盘锦市机关事务管理局2018年度部门决算公开说明

 

   


第一部分  盘锦市机关事务管理局部门概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分  盘锦市机关事务管理局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年度资产情况表

第三部分  盘锦市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 盘锦市机关事务管理局部门概况

 

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市机关后勤管理、接待等机关事务管理的方针政策,制定相关规划、计划、制度并组织实施,负责机关相关后勤事务的管理、保障和服务工作,推进机关后勤社会化改革。

2、会同财政部门研究制定市直机关国有资产配置标准和具体管理办法,并具体组织实施。

3、负责市直机关相关办公用房的管理和维护工作;负责副市级以上领导周转房的调配管理工作。

4、负责市委、市政府、市人大、市政协四大机关接待性公务用车的配备、使用、更新、报废等管理工作。

5、负责来我市四大机关办理公务和过往的副省级以上领导的接待工作。

6、负责在我市召开的国家、省、市大型会议及重要公务活动的接待工作;负责相关会议室及会务设备的管理工作。

7、负责市直机关公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定市直机关节约能源规划、规章制度并组织实施;负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

8、承办领导交办的其他事项。

(二)机构设置

根据本部门主要职责,盘锦市机关事务管理局内设7个科室,分别是:办公室、财务审计科、资产管理科、会务接待科、公共节能科、后勤服务科、车辆管理科。

下属单位:盘锦市人民会堂。

二、部门决算单位构成

根据《关于批复2018年度部门决算的通知》(盘财库[2019]168号)文件要求,纳入盘锦市机关事务管理局2018年部门决算编制范围的预算单位包括:盘锦市机关事务管理局市本级。

 

 

第二部分 盘锦市机关事务管理局2018年度部门决算公开报表

 

一、2018年度收入支出决算总表


二、2018年度收入决算表



三、2018年度支出决算表



四、2018年度财政拨款收入支出决算表



五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表



六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表



九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



十、2018年度资产情况


 

 

第三部分 盘锦市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计18741.69万元,2017年度部门决算相比较,今年收入增加7633.15万元,增长68.71%,主要原因:一般公共事务增加。收入包括:

财政拨款收入18741.69万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入18741.69万元。

与上年相比,今年收入增加7633.15万元,增长68.71%,主要原因:一般公共事务增加。

(二)支出总计17842.09万元,2017年度部门决算相比较,今年支出增加7386.54万元,增长69.64%,主要原因:  一般行政管理事务增加支出包括:

1.基本支出4103.49万元,占支出总计的23.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2601.76万元,对个人和家庭的补助支出7.03万元,商品和服务支出1494.7万元。

2.项目支出13738.6万元,占支出总计的76.87%。主要包括政府办公厅(室)及相关机构事务13458.6万元、招商引资活动经费28.3万元、第七次党代会251.7万元等业务支出。

(三)年末结转和结余1424.68万元。

主要是实行标准化管理节约资金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加万元,118.18%,主要原因:变电所高压电气设备年检款年检费20万元;会议中心直燃机组燃气费22万元;辽东湾市民服务中心综合楼租赁费0.02万元;接待用车车燃费3.6万元;租赁车辆车燃费51.25万元,交通费13万元;机关事业基本养老保险0.47万元;行政单位医疗保险0.57万元;其他社会保障和就业支出0.56万元(失业险);住房公积金0.07万元;水电费1313.14万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2018年度财政拨款支出17842.09万元,其中:基本支出4103.49万元,项目支出13738.6万元。与上年相比,财政拨款支出增加7386.54万元,增长69.64%,主要原因:一般行政管理事务增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的75.76%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出17842.09万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出17737.78万元,占99.42%;社会保障和就业支出58.39万元,占0.33%;医疗卫生与计划生育支出17.85万元,占0.1%;住房保障支出28.08万元,占0.15%。

1.一般公共服务支出17737.78万元,具体包括:

1)行政运行3947.71万元,主要是人员工资、水电费等支出,完成年初预算的64.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是电费结余。

2)一般行政管理事务12716.97万元,主要是各项目经费等支出,完成年初预算的126.53%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算追加。

3)事业运行51.46万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的100%。

4)其他财政事务支出1021.64万元,主要是项目经费等支出,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出58.39万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休4.22万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%。

2)机关事业单位基本养老保险缴费49.29万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的99.06%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

3)伤残抚恤2.81万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%。

4)其他社会保障和就业支出2.07万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的79.01%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

3.医疗卫生与计划生育支出17.85万元,包括:

1)行政单位医疗15.45万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

2)事业单位医疗1.9万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

3)公务员医疗补助0.25万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%。

4)其他行政事业单位医疗支出0.25万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的73.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

4.住房保障支出28.08万元,具体包括:

住房公积金28.08万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出348.55万元,完成年初预算的100%。与2017年度决算数相比较,今年支出减少189.05万元,降低35.16%,主要原因:购置公务用车减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费135.21万元,公务用车购置及运行维护费174万元。

1.因公出国(境)费0万元, 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费135.21万元,主要用于市委、市政府、市人大、市政协四大机关的公务接待等,2018年国内公务接待累计265团组,5463人次,135.21万元,比上年减少0.09万元,主要接待人次减少等原因

3.公务用车购置及运行费174万元,比上年减少228.3万元,下降56.75%,主要是公车购置减少等原因。

公务用车购置费39.34万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费174万元,主要用于车辆日常维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4103.49万元,其中:人员经费487.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3616.21万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关事务管理局机关运行经费支出3616.21万元,比上年减少3740.43万元,降低50.84%,主要原因是取暖费等费用减少。其中:办公费19.67万元、印刷费2.1万元、咨询费1.8万元、水费153.68万元、电费1673.86万元、邮电费0.45万元、取暖费1570.2万元、物业管理费0.15万元、差旅费2.89万元、工会经费4.72万元、公务用车运行维护费163万元、其他交通费用23.4万元、其他商品和服务支持0.25万元。

(二)政府采购支出情况

2018年盘锦市机关事务管理局政府采购支出总额6119.71万元其中:政府采购货物支出973.8万元,政府采购工程支出332.8万元,政府采购服务支出4813.11万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,盘锦市机关事务管理局资产总额7386.82万元,其中流动资产2590.6万元,固定资产4796.22万元。

共有车辆30辆,其中:一般公务用车30辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2018年度无绩效考评项目。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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